ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۹۲۳,۵۳۸	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۲۶	۱.۵۹ %	۶,۸۰۸,۲۱۸	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴,۰۱۲,۸۹۲	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۷ %	۶,۸۰۸,۷۸۷	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴,۰۱۲,۸۹۲	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۷ %	۶,۸۰۸,۶۹۵	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۰۱۲,۸۹۲	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۷ %	۶,۸۰۸,۶۰۲	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴,۰۰۱,۶۱۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۸ %	۶,۸۰۸,۵۰۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴,۰۰۱,۶۱۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۸ %	۶,۸۰۸,۴۱۷	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۹۹۰,۳۴۳	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۴۹۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۹۶۷,۷۸۹	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۴۰۰	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۹۵۷,۰۵۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۳۰۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۹۵۷,۰۵۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۲۱۶	۶۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...143 »