صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳,۷۳۴,۷۵۹ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۴۵ | ۰.۹ % | ۶,۸۹۵,۱۵۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳,۷۱۱,۱۱۷ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۴۵ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۹۵,۰۹۱ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳,۷۱۱,۲۸۱ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۴۵ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۹۵,۰۲۵ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳,۷۱۱,۲۸۱ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۴۵ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۹۴,۹۵۹ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳,۷۱۱,۲۸۱ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۴۵ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۹۴,۸۹۴ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳,۶۸۲,۲۵۳ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۹۶ | ۰.۹۳ % | ۶,۸۹۲,۹۷۸ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳,۶۸۵,۴۸۵ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۹۶ | ۰.۹۳ % | ۶,۸۹۲,۹۱۲ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳,۶۸۸,۱۷۹ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۶۰ | ۰.۹ % | ۶,۸۹۴,۹۲۰ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳,۶۹۵,۱۸۱ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۶۰ | ۰.۹ % | ۶,۸۹۴,۸۵۲ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳,۶۹۶,۲۵۹ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۸ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۹۴,۷۸۴ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |