ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۱۴۶	۲۴.۵ %	۷,۰۹۵,۸۹۷	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۱۴۶	۲۴.۵۱ %	۷,۰۹۳,۵۱۰	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۱۴۶	۲۴.۵۱ %	۷,۰۹۱,۱۲۵	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۰۳۳	۲۴.۵۱ %	۷,۰۸۸,۸۴۷	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲,۲۲۷,۴۲۹	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲,۰۵۸	۲۴.۴۹ %	۷,۰۸۸,۲۰۷	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲,۱۹۳,۵۹۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۹,۱۶۰,۸۵۰	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲,۱۹۳,۳۳۳	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۹,۱۶۰,۴۷۱	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲,۸۵۲,۷۹۱	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۸,۵۲۴,۲۹۷	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲,۸۵۲,۷۹۱	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۸,۵۲۳,۶۶۱	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۸۵۲,۷۹۱	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۸,۵۲۳,۰۲۵	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...143 »