ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۵,۲۴۲,۹۲۸	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۲ %	۷,۰۴۴,۶۴۰	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۶۰۸	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۷۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۴۵	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۱۴	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۴۸۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۴۵۰	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵,۱۶۰,۴۱۵	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۴۱۹	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵,۱۲۱,۰۲۱	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۳۸۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵,۱۲۱,۰۲۱	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۳۵۶	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...143 »