صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۱۵ % | ۳۷,۹۵۴ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶۲ % | ۶,۵۳۲,۹۰۷ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۳ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۹۳۶ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۸۴,۲۰۷ | ۳۷.۷۴ % | ۶,۵۳۰,۹۴۹ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۱ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۹۱۷ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۸۱,۸۲۹ | ۳۷.۷۳ % | ۶,۵۲۸,۹۶۴ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۸۱,۸۲۹ | ۳۷.۷۴ % | ۶,۵۲۶,۹۸۱ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۷ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۸۸۰ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۳,۳۳۶ | ۳۷.۶۷ % | ۶,۵۳۳,۴۸۴ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۸۶۱ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷ % | ۶,۵۳۱,۴۴۴ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۴۳ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۲ % | ۶,۵۲۹,۴۷۳ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۲۴ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۳ % | ۶,۵۲۷,۴۸۷ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۵ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۴ % | ۶,۵۲۵,۵۰۳ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۸۷ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۴ % | ۶,۵۲۳,۵۲۱ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % |