ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۷۰۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۶۸۴	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۶۶۶	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۹۰۹,۲۱۸	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۲ %	۷,۰۸۷,۶۴۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵,۹۹۵,۹۳۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۱ %	۷,۰۸۷,۶۲۹	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۰۹۰,۷۳۱	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵ %	۷,۰۸۷,۶۱۰	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۱۵۶,۴۰۴	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۹ %	۷,۰۸۷,۵۹۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۵۷۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۵۵۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۵۳۶	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...143 »