صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۲۴۷ | ۳۹.۵۹ % | ۶,۵۱۵,۱۴۱ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۲,۳۸۴ | ۳۸.۱۶ % | ۶,۶۶۵,۱۲۲ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۲۹۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۲۱۶ | ۳۶.۴۸ % | ۶,۵۴۰,۹۷۷ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۰۵۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۰۶۳ | ۳۶.۴۸ % | ۶,۵۴۰,۰۶۸ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۸۰۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵,۰۱۵ | ۳۶.۴۸ % | ۶,۵۳۹,۰۶۲ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۷۲۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۹۵۴ | ۳۶.۴۶ % | ۶,۵۳۹,۰۶۷ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۲۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۹۵۴ | ۳۸.۴۷ % | ۶,۵۳۷,۱۹۲ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۷۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۹۵۴ | ۳۸.۴۸ % | ۶,۵۳۵,۱۱۸ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۹۵۴ | ۳۸.۴۹ % | ۶,۵۳۳,۰۴۷ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۱,۶۲۹ | ۳۸.۴۹ % | ۶,۵۳۰,۹۷۷ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |