ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۲,۵۵۴	۳۹.۶۳ %	۶,۵۲۴,۲۵۸	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۲,۵۵۴	۳۹.۶۴ %	۶,۵۲۲,۱۵۶	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۲,۵۵۴	۳۹.۶۴ %	۶,۵۲۰,۰۵۵	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۹,۴۹۷	۳۹.۶۲ %	۶,۵۲۱,۳۰۶	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۳,۴۶۹	۳۹.۵۷ %	۶,۵۲۵,۱۷۷	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۵ %	۶,۵۲۵,۷۴۷	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۶ %	۶,۵۲۳,۶۲۱	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۷ %	۶,۵۲۱,۴۹۸	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۸ %	۶,۵۱۹,۳۷۷	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۲۴۷	۳۹.۵۹ %	۶,۵۱۷,۲۵۸	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...140 »