ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴,۰۱۵,۷۸۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹۱ %	۶,۹۴۰,۱۹۴	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۴۰,۰۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۹۲۹	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۷۹۶	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۴,۰۹۲,۱۵۵	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۶۶۴	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴,۱۳۲,۴۸۶	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۵۳۲	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۲۳۱,۹۹۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۴۷	۰.۹۷ %	۶,۹۳۰,۴۰۰	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴,۲۵۴,۹۰۱	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۸۸	۰.۹۶ %	۶,۹۳۱,۷۴۷	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۴,۳۱۹,۴۱۹	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۸۸	۰.۹۵ %	۶,۹۳۱,۶۱۳	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴,۳۱۹,۴۱۹	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۸۸	۰.۹۵ %	۶,۹۳۱,۴۸۰	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...137 »