ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴,۳۲۲,۳۱۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۱,۱۸۰	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴,۳۲۲,۳۱۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۱,۰۹۲	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۴,۲۹۷,۵۷۱	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۱,۰۰۴	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۴,۲۷۲,۸۹۲	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۹۱۶	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۴,۲۴۶,۲۴۸	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۸۲۸	۶۲.۱ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۴,۱۷۱,۸۸۸	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۷۴۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۴,۰۹۵,۸۷۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۶۵۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۴,۰۹۵,۸۷۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۵۶۶	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۴,۰۹۵,۸۷۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۴۷۸	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۰۱۱,۹۹۳	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۳۹۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...137 »