ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۶۸۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۶۱۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۵۴۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳,۹۵۴,۵۸۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۴۷۴	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۹۴۳,۸۸۰	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۷,۰۱۶,۴۰۴	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳,۹۸۱,۰۳۰	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۷,۰۱۶,۳۳۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۶۳	۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۳۲	۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۰۱	۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۴۸ %	۶,۹۵۱,۱۷۰	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...137 »