صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۴,۱۵۴,۷۷۴ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۶۹ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۷,۱۴۶ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۴,۱۵۴,۷۷۴ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۲ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۷,۰۷۶ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۴,۱۸۳,۸۰۴ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۴ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۷,۰۰۶ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴,۱۷۹,۹۲۰ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۴ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۶,۹۳۵ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۴,۰۸۱,۷۲۵ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۴ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۶,۸۶۶ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۴,۱۳۴,۲۲۶ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۴ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۶,۷۹۶ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴,۱۰۷,۶۷۴ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۴ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۶,۷۲۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴,۱۰۷,۶۷۴ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۴ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۶,۶۵۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴,۱۰۷,۶۷۴ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۲ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۶,۵۸۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴,۰۶۰,۸۲۸ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۲ | ۰.۵۲ % | ۷,۰۱۶,۵۱۵ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |