صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۲۵۹ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۶۲۷,۲۵۸ | ۲۵.۵۶ % | ۶,۵۰۹,۲۳۰ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۷۰۳ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۶۲۷,۲۵۸ | ۲۵.۵۶ % | ۶,۵۰۷,۹۱۷ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۶۱۱ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۶۲۶,۵۳۸ | ۲۵.۵۶ % | ۶,۵۰۶,۷۹۳ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۵ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۶۲۶,۵۳۸ | ۲۵.۵۷ % | ۶,۵۰۵,۴۸۴ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۵۰۰ | ۱۱.۱ % | ۲,۶۲۶,۵۳۸ | ۲۵.۵۷ % | ۶,۵۰۴,۱۷۶ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۹۴۴ | ۱۱.۱ % | ۶۶۱,۱۶۲ | ۶.۴۴ % | ۸,۴۶۹,۲۳۲ | ۸۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۹۲۹ | ۱۸.۵۳ % | ۱,۱۸۲,۵۵۷ | ۱۱.۶ % | ۶۱۸,۱۵۹ | ۶.۰۶ % | ۶,۵۰۳,۴۶۱ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۱۱۹ | ۱۸.۵۳ % | ۱,۱۸۱,۹۸۰ | ۱۱.۶ % | ۵۲۶,۷۹۹ | ۵.۱۷ % | ۶,۵۹۴,۵۴۱ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۴۸۹ | ۱۸.۶۵ % | ۱,۱۸۱,۴۰۳ | ۱۱.۶۹ % | ۵۲۶,۷۹۹ | ۵.۲۱ % | ۶,۵۱۴,۳۰۱ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۶۸۰ | ۱۸.۶۵ % | ۱,۱۸۰,۸۲۶ | ۱۱.۶۸ % | ۵۲۶,۷۹۹ | ۵.۲۱ % | ۶,۵۱۴,۰۲۱ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |