صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۱۵ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۱,۸۱۳ ۱۱.۰۴ % ۲,۶۲۶,۳۰۱ ۲۵.۴ % ۶,۵۰۹,۲۴۹ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۲۷۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۶۸۵ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۱,۲۵۷ ۱۱.۰۴ % ۲,۶۲۶,۳۰۱ ۲۵.۴۱ % ۶,۵۰۷,۹۳۷ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۲۷۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۶۵۵ ۰.۵۹ % ۱,۱۴۰,۷۰۲ ۱۱.۰۳ % ۲,۶۳۴,۵۲۱ ۲۵.۴۷ % ۶,۵۰۶,۵۰۸ ۶۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۲۷۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۹۸ ۰.۲ % ۱,۱۴۰,۱۴۶ ۱۱.۰۳ % ۲,۶۶۶,۰۵۷ ۲۵.۸ % ۶,۵۰۵,۲۲۲ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۲۷۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۸۸ ۰.۲ % ۱,۱۳۹,۵۹۰ ۱۱.۰۳ % ۲,۶۶۶,۰۵۷ ۲۵.۸۱ % ۶,۵۰۳,۹۱۳ ۶۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۲۷۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۷۷ ۰.۲ % ۱,۱۳۹,۰۳۵ ۱۱.۰۳ % ۲,۶۳۸,۰۸۱ ۲۵.۵۴ % ۶,۵۳۰,۵۵۵ ۶۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۲۷۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۶۷ ۰.۲ % ۱,۱۳۸,۴۷۹ ۱۱.۰۲ % ۲,۶۳۶,۹۶۵ ۲۵.۵۴ % ۶,۵۳۰,۳۳۲ ۶۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۲۷۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۵۷ ۰.۲ % ۱,۱۳۷,۹۲۳ ۱۱.۰۲ % ۲,۶۳۵,۹۵۱ ۲۵.۵۳ % ۶,۵۳۰,۰۴۶ ۶۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۲۷۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۴۷ ۰.۲ % ۱,۱۳۷,۳۶۸ ۱۱.۰۲ % ۲,۶۳۴,۵۹۹ ۲۵.۵۲ % ۶,۵۳۰,۰۶۴ ۶۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۲۸۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۳۷ ۰.۲ % ۱,۱۳۶,۸۱۲ ۱۱.۰۱ % ۲,۶۳۴,۵۹۹ ۲۵.۵۳ % ۶,۵۲۸,۷۳۲ ۶۳.۲۶ % ۰ ۰ %