صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۴,۳۹۹,۷۵۰ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۶ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۴۲۴ ۶۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۲۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۴,۳۹۹,۷۵۰ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۳۳۴ ۶۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۲۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۴,۳۷۸,۸۳۳ ۳۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۲۴۵ ۶۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۵۲۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۴,۳۶۹,۲۲۴ ۳۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۱۵۵ ۶۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۲۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۴,۳۲۱,۳۶۷ ۳۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۰۶۶ ۶۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۲۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۴,۳۲۱,۳۶۷ ۳۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۱,۹۷۷ ۶۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۲۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۴,۲۷۱,۵۳۷ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۱,۸۸۸ ۶۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۵۲۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۴,۲۷۱,۵۳۷ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۱,۷۹۹ ۶۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۵۲۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۴,۲۷۱,۵۳۷ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۱,۷۱۰ ۶۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۵۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۴,۲۳۷,۴۹۳ ۳۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۱,۶۲۲ ۶۲.۱۴ % ۰ ۰ %