صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۴,۴۹۳,۶۳۴ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۸ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۹۱۴ ۶۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۴,۵۰۳,۴۹۹ ۳۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۸ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۸۲۳ ۶۰.۷ % ۰ ۰ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۴,۴۸۶,۸۷۹ ۳۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۸ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۷۳۳ ۶۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۴,۴۸۶,۸۷۹ ۳۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۸ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۶۴۲ ۶۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۴,۴۸۶,۸۷۹ ۳۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۸ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۵۵۲ ۶۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۴,۴۵۴,۳۶۱ ۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۸ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۴۶۲ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۴,۴۵۵,۱۶۵ ۳۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۸ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۳۷۲ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۴,۴۲۸,۴۱۶ ۳۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۶ ۰.۰۳ % ۶,۹۶۲,۶۹۳ ۶۱.۱ % ۰ ۰ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۴,۴۱۲,۰۷۲ ۳۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۶ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۶۰۳ ۶۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۴,۳۹۹,۷۵۰ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۶ ۰.۰۴ % ۶,۹۶۲,۵۱۴ ۶۱.۲۶ % ۰ ۰ %