صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۷ | ۰.۱۵ % | ۳۸,۱۲۲ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۵,۰۹۱ | ۳۷.۵۸ % | ۶,۵۴۸,۴۳۵ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۰ | ۰.۱۵ % | ۳۸,۱۰۳ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۴,۰۴۲ | ۳۷.۵۸ % | ۶,۵۴۷,۴۷۹ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۲ | ۰.۱۵ % | ۳۸,۰۸۵ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۵۷ % | ۶,۵۴۶,۸۷۲ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۱۵ % | ۳۸,۰۶۶ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۵۸ % | ۶,۵۴۴,۸۷۱ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۸ | ۰.۱۵ % | ۳۸,۰۴۷ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۵۹ % | ۶,۵۴۲,۸۷۲ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۰ | ۰.۱۵ % | ۳۸,۰۲۹ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۵۹ % | ۶,۵۴۰,۸۷۵ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۳ | ۰.۱۵ % | ۳۸,۰۱۰ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶ % | ۶,۵۳۸,۸۸۰ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۵ | ۰.۱۵ % | ۳۷,۹۹۲ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶۱ % | ۶,۵۳۶,۸۸۷ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳۷,۹۷۳ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶۱ % | ۶,۵۳۴,۸۹۶ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۱۵ % | ۳۷,۹۵۴ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶۲ % | ۶,۵۳۲,۹۰۷ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |