صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳۷,۹۱۷ | ۰.۳۱ % | ۵,۵۴۰,۷۵۸ | ۴۵.۵۱ % | ۶,۵۲۳,۱۵۱ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۹۴ | ۰.۵۹ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۸۰,۱۲۷ | ۳۱.۸۸ % | ۸,۱۸۲,۱۰۸ | ۶۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۳۲۱ | ۱۴.۵ % | ۳۷,۸۸۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۱ % | ۶,۵۲۸,۲۲۳ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۴۲ | ۱۴.۵ % | ۳۷,۸۶۱ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۲ % | ۶,۵۲۶,۵۴۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸,۷۶۳ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۴۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۳ % | ۶,۵۲۴,۸۷۲ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۹۸۴ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۳ % | ۶,۵۲۳,۱۹۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۲۰۷ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۰۵ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۴ % | ۶,۵۲۱,۵۱۸ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۶,۴۳۰ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۷۹ % | ۶,۵۱۹,۸۴۴ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۶۵۳ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۶۸ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۸ % | ۶,۵۱۸,۱۷۱ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۸۷۸ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۵۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۸ % | ۶,۵۱۶,۵۰۰ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |