لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/22 | 1,273,700 | 1,269,951 | 1,269,951 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,699,508,326,654 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/21 | 1,287,418 | 1,283,575 | 1,283,575 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,835,747,722,181 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/20 | 1,282,159 | 1,278,353 | 1,278,353 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,783,526,424,429 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/19 | 1,282,168 | 1,278,361 | 1,278,361 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,783,612,023,742 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/18 | 1,281,894 | 1,278,087 | 1,278,087 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,780,869,430,483 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/17 | 1,290,467 | 1,286,601 | 1,286,601 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,866,010,342,404 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/16 | 1,302,991 | 1,299,039 | 1,299,039 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,990,393,984,765 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/15 | 1,313,137 | 1,309,117 | 1,309,117 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,091,166,596,725 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/14 | 1,313,146 | 1,309,125 | 1,309,125 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,091,252,328,503 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/13 | 1,313,154 | 1,309,134 | 1,309,134 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,091,338,086,606 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/12 | 1,313,163 | 1,309,142 | 1,309,142 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,091,423,870,979 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/11 | 1,313,172 | 1,309,151 | 1,309,151 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,091,509,681,565 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/10 | 1,321,369 | 1,317,293 | 1,317,293 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,172,925,374,629 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/09 | 1,330,109 | 1,325,973 | 1,325,973 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,259,727,843,986 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/08 | 1,339,663 | 1,335,461 | 1,335,461 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,354,610,464,678 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/07 | 1,346,284 | 1,342,037 | 1,342,037 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,420,369,409,890 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/06 | 1,355,785 | 1,351,472 | 1,351,472 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,514,723,479,049 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/05 | 1,355,793 | 1,351,481 | 1,351,481 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,514,809,444,484 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/04 | 1,355,802 | 1,351,490 | 1,351,490 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,514,895,437,023 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/03 | 1,355,811 | 1,351,498 | 1,351,498 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 13,514,981,455,336 |