لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/31 | 1,079,446 | 1,076,835 | 1,076,835 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,768,345,310,220 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/30 | 1,078,367 | 1,075,763 | 1,075,763 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,757,631,005,224 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/29 | 1,076,081 | 1,073,493 | 1,073,493 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,734,931,196,594 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/28 | 1,076,083 | 1,073,495 | 1,073,495 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,734,950,785,011 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/27 | 1,076,085 | 1,073,497 | 1,073,497 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,734,970,488,275 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/26 | 1,074,371 | 1,071,793 | 1,071,793 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,717,926,643,855 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/25 | 1,074,373 | 1,071,795 | 1,071,795 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,717,946,576,095 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/24 | 1,074,375 | 1,071,797 | 1,071,797 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,717,966,622,462 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/23 | 1,075,206 | 1,072,622 | 1,072,622 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,726,220,659,310 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/22 | 1,073,075 | 1,070,506 | 1,070,506 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,705,059,472,974 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/21 | 1,073,061 | 1,070,492 | 1,070,492 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,704,917,860,764 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/20 | 1,073,063 | 1,070,494 | 1,070,494 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,704,935,272,353 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/19 | 1,073,915 | 1,071,339 | 1,071,339 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,713,394,674,392 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/18 | 1,076,271 | 1,073,679 | 1,073,679 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,736,788,027,641 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/17 | 1,088,471 | 1,085,795 | 1,085,795 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,857,951,372,040 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/16 | 1,083,343 | 1,080,702 | 1,080,702 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,807,021,353,325 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/15 | 1,080,872 | 1,078,248 | 1,078,248 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,782,475,527,950 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/14 | 1,080,873 | 1,078,248 | 1,078,248 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,782,484,540,411 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/13 | 1,080,873 | 1,078,249 | 1,078,249 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,782,493,683,502 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/04/12 | 1,084,144 | 1,081,497 | 1,081,497 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,814,972,840,582 |