لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/30 | 1,223,888 | 1,220,355 | 1,220,355 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,203,554,298,998 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/29 | 1,223,894 | 1,220,361 | 1,220,361 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,203,612,676,951 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/28 | 1,223,901 | 1,220,369 | 1,220,369 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,203,686,184,797 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/27 | 1,227,642 | 1,224,084 | 1,224,084 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,240,837,668,099 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/26 | 1,234,252 | 1,230,648 | 1,230,648 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,306,483,576,906 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/25 | 1,245,189 | 1,241,510 | 1,241,510 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,415,099,399,977 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/24 | 1,234,202 | 1,230,598 | 1,230,598 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,305,978,160,095 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/23 | 1,234,209 | 1,230,605 | 1,230,605 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,306,051,882,751 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/22 | 1,234,217 | 1,230,613 | 1,230,613 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,306,126,300,329 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/21 | 1,233,487 | 1,229,888 | 1,229,888 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,298,881,111,768 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/20 | 1,231,099 | 1,227,517 | 1,227,517 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,275,166,422,585 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/19 | 1,238,310 | 1,234,678 | 1,234,678 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,346,777,113,735 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/18 | 1,251,902 | 1,248,176 | 1,248,176 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,481,757,560,709 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/17 | 1,257,334 | 1,253,570 | 1,253,570 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,535,697,817,426 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/16 | 1,257,341 | 1,253,577 | 1,253,577 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,535,770,617,025 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/15 | 1,257,348 | 1,253,584 | 1,253,584 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,535,843,461,317 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/14 | 1,257,034 | 1,253,272 | 1,253,272 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,532,719,550,536 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/13 | 1,266,746 | 1,262,918 | 1,262,918 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,629,175,026,116 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/12 | 1,262,462 | 1,258,663 | 1,258,663 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,586,632,248,079 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/12/11 | 1,259,747 | 1,255,967 | 1,255,967 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,559,670,803,688 |