لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/30 | 1,059,479 | 1,059,469 | 1,059,469 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,594,691,104,561 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/29 | 1,059,341 | 1,059,331 | 1,059,331 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,593,311,539,823 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/28 | 1,059,139 | 1,059,130 | 1,059,130 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,591,298,153,623 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/27 | 1,058,988 | 1,058,979 | 1,058,979 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,589,786,225,384 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/26 | 1,058,829 | 1,058,820 | 1,058,820 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,588,197,426,883 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/25 | 1,058,671 | 1,058,661 | 1,058,661 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,586,610,729,781 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/24 | 1,058,404 | 1,058,403 | 1,058,403 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,584,026,094,638 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/23 | 1,058,256 | 1,058,255 | 1,058,255 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,582,547,180,119 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/22 | 1,057,443 | 1,057,443 | 1,057,443 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,574,426,000,431 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/21 | 1,057,293 | 1,057,293 | 1,057,293 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,572,927,840,937 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/20 | 1,057,143 | 1,057,143 | 1,057,143 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,571,426,214,270 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/19 | 1,056,993 | 1,056,993 | 1,056,993 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,569,929,748,365 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/18 | 1,056,844 | 1,056,843 | 1,056,843 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,568,434,429,092 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/17 | 1,056,695 | 1,056,694 | 1,056,694 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,566,941,966,806 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/16 | 1,056,545 | 1,056,542 | 1,056,542 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,565,417,794,642 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/15 | 1,056,393 | 1,056,390 | 1,056,390 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,563,898,209,983 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/14 | 1,056,241 | 1,056,238 | 1,056,238 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,562,379,110,904 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/13 | 1,056,089 | 1,056,086 | 1,056,086 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,560,862,048,135 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/12 | 1,055,938 | 1,055,935 | 1,055,935 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,559,347,018,698 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1401/03/11 | 1,055,786 | 1,055,783 | 1,055,783 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,557,834,019,622 |