لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/24 | 1,242,651 | 1,241,063 | 1,241,063 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,410,632,197,245 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/23 | 1,238,866 | 1,237,304 | 1,237,304 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,373,041,435,829 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/22 | 1,238,665 | 1,237,104 | 1,237,104 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,371,042,108,228 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/21 | 1,235,170 | 1,233,632 | 1,233,632 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,336,321,136,879 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/20 | 1,235,116 | 1,233,578 | 1,233,578 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,335,782,643,410 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/19 | 1,235,062 | 1,233,525 | 1,233,525 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,335,245,049,965 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/18 | 1,235,009 | 1,233,471 | 1,233,471 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,334,708,354,583 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/17 | 1,234,395 | 1,232,858 | 1,232,858 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,328,578,819,249 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/16 | 1,230,424 | 1,228,911 | 1,228,911 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,289,109,545,284 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/15 | 1,230,371 | 1,228,858 | 1,228,858 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,288,577,232,085 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/14 | 1,233,165 | 1,231,197 | 1,231,197 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,311,965,828,122 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/13 | 1,233,112 | 1,231,143 | 1,231,143 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,311,433,595,236 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/12 | 1,233,058 | 1,231,090 | 1,231,090 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,310,902,249,247 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/11 | 1,228,632 | 1,226,039 | 1,226,039 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,260,393,894,374 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/10 | 1,223,277 | 1,220,568 | 1,220,568 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,205,684,164,343 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/09 | 1,223,224 | 1,220,515 | 1,220,515 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,205,151,755,750 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/08 | 1,217,992 | 1,215,136 | 1,215,136 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,151,360,647,448 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/07 | 1,221,206 | 1,218,328 | 1,218,328 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,183,283,548,017 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/06 | 1,221,205 | 1,218,327 | 1,218,327 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,183,270,405,750 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/06/05 | 1,221,204 | 1,218,326 | 1,218,326 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,183,258,666,914 |