لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/17 | 1,252,386 | 1,248,876 | 1,248,876 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,488,761,437,091 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/16 | 1,252,377 | 1,248,867 | 1,248,867 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,488,674,888,719 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/15 | 1,252,368 | 1,248,859 | 1,248,859 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,488,588,573,551 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/14 | 1,261,025 | 1,257,456 | 1,257,456 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,574,564,599,761 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/13 | 1,264,575 | 1,260,978 | 1,260,978 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,609,784,988,548 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/12 | 1,261,462 | 1,257,886 | 1,257,886 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,578,863,964,114 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/11 | 1,256,341 | 1,252,801 | 1,252,801 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,528,007,159,697 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/10 | 1,268,206 | 1,264,585 | 1,264,585 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,645,847,261,472 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/09 | 1,268,207 | 1,264,586 | 1,264,586 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,645,858,639,998 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/08 | 1,268,209 | 1,264,587 | 1,264,587 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,645,870,132,459 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/07 | 1,275,747 | 1,272,074 | 1,272,074 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,720,742,458,959 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/06 | 1,284,197 | 1,280,464 | 1,280,464 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,804,642,565,992 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/05 | 1,288,482 | 1,284,719 | 1,284,719 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,847,194,993,170 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/04 | 1,284,091 | 1,280,359 | 1,280,359 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,803,586,226,723 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/03 | 1,279,620 | 1,275,919 | 1,275,919 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,759,188,058,091 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/02 | 1,279,622 | 1,275,920 | 1,275,920 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,759,200,229,762 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/01 | 1,279,623 | 1,275,921 | 1,275,921 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,759,212,513,906 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/31 | 1,280,922 | 1,277,211 | 1,277,211 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,772,112,824,553 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/30 | 1,284,580 | 1,280,758 | 1,280,758 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,807,575,664,446 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/04/29 | 1,286,048 | 1,282,216 | 1,282,216 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,822,160,714,339 |