لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/29 | 1,127,119 | 1,124,233 | 1,124,233 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,242,325,805,791 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/28 | 1,126,731 | 1,123,848 | 1,123,848 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,238,476,462,186 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/27 | 1,116,848 | 1,114,032 | 1,114,032 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,140,316,207,474 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/26 | 1,122,137 | 1,119,285 | 1,119,285 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,192,851,667,817 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/25 | 1,119,467 | 1,116,633 | 1,116,633 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,166,334,529,095 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/24 | 1,119,471 | 1,116,637 | 1,116,637 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,166,368,903,639 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/23 | 1,119,457 | 1,116,623 | 1,116,623 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,166,230,538,862 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/22 | 1,114,743 | 1,111,942 | 1,111,942 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,119,418,075,617 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/21 | 1,114,016 | 1,111,220 | 1,111,220 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,112,198,287,409 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/20 | 1,119,813 | 1,116,976 | 1,116,976 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,169,763,674,666 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/19 | 1,115,552 | 1,112,745 | 1,112,745 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,127,448,769,984 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/18 | 1,113,386 | 1,110,593 | 1,110,593 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,105,925,383,696 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/17 | 1,113,389 | 1,110,596 | 1,110,596 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,105,959,418,370 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/16 | 1,113,393 | 1,110,599 | 1,110,599 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,105,993,543,574 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/15 | 1,114,474 | 1,111,674 | 1,111,674 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,116,735,794,403 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/14 | 1,110,423 | 1,107,650 | 1,107,650 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,076,495,368,157 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/13 | 1,105,722 | 1,102,981 | 1,102,981 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,029,811,074,797 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/12 | 1,110,105 | 1,107,334 | 1,107,334 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,073,342,270,910 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/11 | 1,107,477 | 1,104,725 | 1,104,725 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,047,245,733,401 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1403/08/10 | 1,107,481 | 1,104,728 | 1,104,728 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 11,047,280,398,109 |