لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/30 | 1,230,970 | 1,227,621 | 1,227,621 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,276,212,751,756 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/29 | 1,230,886 | 1,227,537 | 1,227,537 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,275,374,899,241 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/28 | 1,229,105 | 1,225,769 | 1,225,769 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,257,692,005,768 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/27 | 1,230,785 | 1,227,437 | 1,227,437 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,274,368,636,399 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/26 | 1,236,144 | 1,232,760 | 1,232,760 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,327,595,141,515 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/25 | 1,228,950 | 1,225,602 | 1,225,602 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,256,018,894,744 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/24 | 1,224,412 | 1,221,095 | 1,221,095 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,210,950,170,984 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/23 | 1,224,403 | 1,221,086 | 1,221,086 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,210,861,797,421 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/22 | 1,224,395 | 1,221,077 | 1,221,077 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,210,773,660,412 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/21 | 1,232,027 | 1,228,658 | 1,228,658 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,286,578,507,871 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/20 | 1,241,285 | 1,237,852 | 1,237,852 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,378,518,662,695 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/19 | 1,246,949 | 1,243,477 | 1,243,477 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,434,765,739,795 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/18 | 1,256,908 | 1,253,368 | 1,253,368 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,533,679,104,343 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/17 | 1,252,386 | 1,248,876 | 1,248,876 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,488,761,437,091 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/16 | 1,252,377 | 1,248,867 | 1,248,867 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,488,674,888,719 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/15 | 1,252,368 | 1,248,859 | 1,248,859 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,488,588,573,551 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/14 | 1,261,025 | 1,257,456 | 1,257,456 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,574,564,599,761 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/13 | 1,264,575 | 1,260,978 | 1,260,978 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,609,784,988,548 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/12 | 1,261,462 | 1,257,886 | 1,257,886 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,578,863,964,114 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/05/11 | 1,256,341 | 1,252,801 | 1,252,801 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,528,007,159,697 |