لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/13 | 1,251,095 | 1,250,085 | 1,250,085 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,500,852,322,975 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/12 | 1,252,657 | 1,251,634 | 1,251,634 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,516,341,544,975 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/11 | 1,250,879 | 1,249,866 | 1,249,866 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,498,662,404,701 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/10 | 1,252,873 | 1,251,845 | 1,251,845 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,518,445,122,256 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/09 | 1,252,870 | 1,251,837 | 1,251,837 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,518,369,658,084 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/08 | 1,252,547 | 1,251,514 | 1,251,514 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,515,141,682,860 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/07 | 1,252,237 | 1,251,204 | 1,251,204 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,512,044,460,919 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/06 | 1,251,018 | 1,249,992 | 1,249,992 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,499,915,268,392 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/05 | 1,245,715 | 1,244,718 | 1,244,718 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,447,179,310,658 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/04 | 1,243,333 | 1,242,350 | 1,242,350 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,423,501,850,377 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/03 | 1,240,676 | 1,239,710 | 1,239,710 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,397,100,154,668 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/02 | 1,244,295 | 1,243,302 | 1,243,302 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,433,019,099,943 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/08/01 | 1,243,988 | 1,242,995 | 1,242,995 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,429,952,752,296 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/07/30 | 1,243,682 | 1,242,689 | 1,242,689 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,426,891,506,638 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/07/29 | 1,239,978 | 1,239,008 | 1,239,008 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,390,078,287,087 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/07/28 | 1,241,694 | 1,240,711 | 1,240,711 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,407,105,317,360 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/07/27 | 1,243,918 | 1,242,917 | 1,242,917 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,429,165,948,432 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/07/26 | 1,246,127 | 1,245,109 | 1,245,109 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,451,087,120,373 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/07/25 | 1,247,392 | 1,246,310 | 1,246,310 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,463,097,509,016 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما | 1404/07/24 | 1,247,097 | 1,246,014 | 1,246,014 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 12,460,139,970,841 |