صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹,۹۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۲۰۳,۵۵۴,۲۹۸,۹۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۲۳,۸۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۲۰,۳۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۲۰,۳۵۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن احدزاده، حمید توفیقی، محسن عبداللهی، محمد عمید متشرع، محمد مهدی ناسوتی فرد، علی تیموری شندی، کمیل مزرعی فراهانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ [ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱(تغییر کارمزد متولی ) [ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ] اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۲۳,۸۸۸	۱,۲۲۰,۳۵۵	۱,۲۲۰,۳۵۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳,۵۵۴,۲۹۸,۹۹۸
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۲۳,۸۹۴	۱,۲۲۰,۳۶۱	۱,۲۲۰,۳۶۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳,۶۱۲,۶۷۶,۹۵۱
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۲۲۳,۹۰۱	۱,۲۲۰,۳۶۹	۱,۲۲۰,۳۶۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳,۶۸۶,۱۸۴,۷۹۷
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۲۲۷,۶۴۲	۱,۲۲۴,۰۸۴	۱,۲۲۴,۰۸۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۸۳۷,۶۶۸,۰۹۹
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۲۳۴,۲۵۲	۱,۲۳۰,۶۴۸	۱,۲۳۰,۶۴۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۴۸۳,۵۷۶,۹۰۶
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۲۴۵,۱۸۹	۱,۲۴۱,۵۱۰	۱,۲۴۱,۵۱۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۰۹۹,۳۹۹,۹۷۷
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۲۳۴,۲۰۲	۱,۲۳۰,۵۹۸	۱,۲۳۰,۵۹۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۹۷۸,۱۶۰,۰۹۵
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۲۳۴,۲۰۹	۱,۲۳۰,۶۰۵	۱,۲۳۰,۶۰۵	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۰۵۱,۸۸۲,۷۵۱
۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۲۳۴,۲۱۷	۱,۲۳۰,۶۱۳	۱,۲۳۰,۶۱۳	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۱۲۶,۳۰۰,۳۲۹
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۲۳۳,۴۸۷	۱,۲۲۹,۸۸۸	۱,۲۲۹,۸۸۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۸,۸۸۱,۱۱۱,۷۶۸
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۲۳۱,۰۹۹	۱,۲۲۷,۵۱۷	۱,۲۲۷,۵۱۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۵,۱۶۶,۴۲۲,۵۸۵
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۲۳۸,۳۱۰	۱,۲۳۴,۶۷۸	۱,۲۳۴,۶۷۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۷۷۷,۱۱۳,۷۳۵
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۲۵۱,۹۰۲	۱,۲۴۸,۱۷۶	۱,۲۴۸,۱۷۶	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۷۵۷,۵۶۰,۷۰۹
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۲۵۷,۳۳۴	۱,۲۵۳,۵۷۰	۱,۲۵۳,۵۷۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵,۶۹۷,۸۱۷,۴۲۶
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۲۵۷,۳۴۱	۱,۲۵۳,۵۷۷	۱,۲۵۳,۵۷۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵,۷۷۰,۶۱۷,۰۲۵
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۲۵۷,۳۴۸	۱,۲۵۳,۵۸۴	۱,۲۵۳,۵۸۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵,۸۴۳,۴۶۱,۳۱۷
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۲۵۷,۰۳۴	۱,۲۵۳,۲۷۲	۱,۲۵۳,۲۷۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۲,۷۱۹,۵۵۰,۵۳۶
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۲۶۶,۷۴۶	۱,۲۶۲,۹۱۸	۱,۲۶۲,۹۱۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۱۷۵,۰۲۶,۱۱۶
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۲۶۲,۴۶۲	۱,۲۵۸,۶۶۳	۱,۲۵۸,۶۶۳	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۶,۶۳۲,۲۴۸,۰۷۹
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۲۵۹,۷۴۷	۱,۲۵۵,۹۶۷	۱,۲۵۵,۹۶۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۹,۶۷۰,۸۰۳,۶۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳