اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۹۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۵۲,۸۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۵۱,۸۴۵
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۵۱,۸۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۱۸,۴۴۵,۱۲۲,۲۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۲,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۵۱,۸۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۱,۸۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۱۸,۴۴۵,۱۲۲,۲۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,252,873 | 1,251,845 | 1,251,845 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۸,۴۴۵,۱۲۲,۲۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,252,870 | 1,251,837 | 1,251,837 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۸,۳۶۹,۶۵۸,۰۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,252,547 | 1,251,514 | 1,251,514 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۵,۱۴۱,۶۸۲,۸۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,252,237 | 1,251,204 | 1,251,204 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۲,۰۴۴,۴۶۰,۹۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,251,018 | 1,249,992 | 1,249,992 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۹,۹۱۵,۲۶۸,۳۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,245,715 | 1,244,718 | 1,244,718 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۷,۱۷۹,۳۱۰,۶۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,243,333 | 1,242,350 | 1,242,350 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۳,۵۰۱,۸۵۰,۳۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,240,676 | 1,239,710 | 1,239,710 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۷,۱۰۰,۱۵۴,۶۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,244,295 | 1,243,302 | 1,243,302 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۳,۰۱۹,۰۹۹,۹۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,243,988 | 1,242,995 | 1,242,995 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۹,۹۵۲,۷۵۲,۲۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,243,682 | 1,242,689 | 1,242,689 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۶,۸۹۱,۵۰۶,۶۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,239,978 | 1,239,008 | 1,239,008 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۰,۰۷۸,۲۸۷,۰۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,241,694 | 1,240,711 | 1,240,711 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۷,۱۰۵,۳۱۷,۳۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,243,918 | 1,242,917 | 1,242,917 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۹,۱۶۵,۹۴۸,۴۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,246,127 | 1,245,109 | 1,245,109 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۱,۰۸۷,۱۲۰,۳۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,247,392 | 1,246,310 | 1,246,310 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۳,۰۹۷,۵۰۹,۰۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,247,097 | 1,246,014 | 1,246,014 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۰,۱۳۹,۹۷۰,۸۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,246,519 | 1,245,436 | 1,245,436 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۴,۳۵۹,۱۳۰,۴۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,242,956 | 1,241,896 | 1,241,896 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۸,۹۵۷,۹۱۵,۹۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,245,196 | 1,244,119 | 1,244,119 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۱,۱۸۹,۳۱۰,۱۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||