اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۴۲,۶۵۱
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۴۱,۰۶۳
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۴۱,۰۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۴۱۰,۶۳۲,۱۹۷,۲۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۲,۶۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۰۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۰۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۴۱۰,۶۳۲,۱۹۷,۲۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/15صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1404/06/15
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,242,651 | 1,241,063 | 1,241,063 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۰,۶۳۲,۱۹۷,۲۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,238,866 | 1,237,304 | 1,237,304 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۳,۰۴۱,۴۳۵,۸۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,238,665 | 1,237,104 | 1,237,104 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۱,۰۴۲,۱۰۸,۲۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,235,170 | 1,233,632 | 1,233,632 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۶,۳۲۱,۱۳۶,۸۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,235,116 | 1,233,578 | 1,233,578 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۵,۷۸۲,۶۴۳,۴۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,235,062 | 1,233,525 | 1,233,525 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۵,۲۴۵,۰۴۹,۹۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,235,009 | 1,233,471 | 1,233,471 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۴,۷۰۸,۳۵۴,۵۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,234,395 | 1,232,858 | 1,232,858 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۸,۵۷۸,۸۱۹,۲۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,230,424 | 1,228,911 | 1,228,911 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۹,۱۰۹,۵۴۵,۲۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,230,371 | 1,228,858 | 1,228,858 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۸,۵۷۷,۲۳۲,۰۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,233,165 | 1,231,197 | 1,231,197 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۱,۹۶۵,۸۲۸,۱۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,233,112 | 1,231,143 | 1,231,143 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۱,۴۳۳,۵۹۵,۲۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,233,058 | 1,231,090 | 1,231,090 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۹۰۲,۲۴۹,۲۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,228,632 | 1,226,039 | 1,226,039 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۰,۳۹۳,۸۹۴,۳۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,223,277 | 1,220,568 | 1,220,568 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۵,۶۸۴,۱۶۴,۳۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,223,224 | 1,220,515 | 1,220,515 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۵,۱۵۱,۷۵۵,۷۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,217,992 | 1,215,136 | 1,215,136 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۱,۳۶۰,۶۴۷,۴۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,221,206 | 1,218,328 | 1,218,328 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۳,۲۸۳,۵۴۸,۰۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,221,205 | 1,218,327 | 1,218,327 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۳,۲۷۰,۴۰۵,۷۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,221,204 | 1,218,326 | 1,218,326 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۳,۲۵۸,۶۶۶,۹۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||