اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۹۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۵۱,۰۹۵
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۵۰,۰۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۵۰,۰۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۰۰,۸۵۲,۳۲۲,۹۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۱,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۵۰,۰۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۰,۰۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۰۰,۸۵۲,۳۲۲,۹۷۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,251,095 | 1,250,085 | 1,250,085 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۸۵۲,۳۲۲,۹۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,252,657 | 1,251,634 | 1,251,634 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۶,۳۴۱,۵۴۴,۹۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,250,879 | 1,249,866 | 1,249,866 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۸,۶۶۲,۴۰۴,۷۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,252,873 | 1,251,845 | 1,251,845 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۸,۴۴۵,۱۲۲,۲۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,252,870 | 1,251,837 | 1,251,837 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۸,۳۶۹,۶۵۸,۰۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,252,547 | 1,251,514 | 1,251,514 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۵,۱۴۱,۶۸۲,۸۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,252,237 | 1,251,204 | 1,251,204 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۲,۰۴۴,۴۶۰,۹۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,251,018 | 1,249,992 | 1,249,992 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۹,۹۱۵,۲۶۸,۳۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,245,715 | 1,244,718 | 1,244,718 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۷,۱۷۹,۳۱۰,۶۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,243,333 | 1,242,350 | 1,242,350 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۳,۵۰۱,۸۵۰,۳۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,240,676 | 1,239,710 | 1,239,710 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۷,۱۰۰,۱۵۴,۶۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,244,295 | 1,243,302 | 1,243,302 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۳,۰۱۹,۰۹۹,۹۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,243,988 | 1,242,995 | 1,242,995 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۹,۹۵۲,۷۵۲,۲۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,243,682 | 1,242,689 | 1,242,689 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۶,۸۹۱,۵۰۶,۶۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,239,978 | 1,239,008 | 1,239,008 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۰,۰۷۸,۲۸۷,۰۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,241,694 | 1,240,711 | 1,240,711 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۷,۱۰۵,۳۱۷,۳۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,243,918 | 1,242,917 | 1,242,917 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۹,۱۶۵,۹۴۸,۴۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,246,127 | 1,245,109 | 1,245,109 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۱,۰۸۷,۱۲۰,۳۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,247,392 | 1,246,310 | 1,246,310 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۳,۰۹۷,۵۰۹,۰۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,247,097 | 1,246,014 | 1,246,014 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۰,۱۳۹,۹۷۰,۸۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||