صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹,۹۹۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۵۱۳,۰۰۹,۶۷۲,۰۶۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۵۵,۷۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۵۱,۳۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۵۱,۳۰۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علی طاهری، امین بابائی فلاح، محمد مهدی ناسوتی فرد، علی تیموری شندی، امیرحسین محرری، امیرحسین قضوهی، محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱(ساعت ۱۰ صبح) [ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ] اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ] اطلاع رسانی در خصوص لغو مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۳۵۵,۷۳۰	۱,۳۵۱,۳۰۱	۱,۳۵۱,۳۰۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۰۰۹,۶۷۲,۰۶۵
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۳۵۳,۱۸۰	۱,۳۴۸,۷۶۹	۱,۳۴۸,۷۶۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۶۸۷,۹۸۵,۹۶۴
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۵۳,۱۸۵	۱,۳۴۸,۷۷۴	۱,۳۴۸,۷۷۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۷۳۹,۴۹۰,۲۰۷
۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۳۵۳,۱۹۰	۱,۳۴۸,۷۷۹	۱,۳۴۸,۷۷۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۷۹۱,۰۷۱,۶۲۷
۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۳۳۷,۰۲۸	۱,۳۳۲,۷۲۷	۱,۳۳۲,۷۲۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۲۷۱,۲۴۸,۴۳۵
۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۳۴۸,۱۳۳	۱,۳۴۳,۷۵۶	۱,۳۴۳,۷۵۶	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۵۵۷,۶۶۰,۰۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۳۶۴,۳۶۰	۱,۳۵۹,۸۷۲	۱,۳۵۹,۸۷۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۷۲۳,۱۷۹,۵۹۵
۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۳۷۸,۷۰۷	۱,۳۷۴,۱۲۱	۱,۳۷۴,۱۲۱	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۱,۲۱۰,۷۷۱,۷۱۵
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۳۹۳,۱۹۴	۱,۳۸۸,۵۰۸	۱,۳۸۸,۵۰۸	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۰۸۳,۴۹۶,۳۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۳۹۳,۱۷۲	۱,۳۸۸,۴۸۷	۱,۳۸۸,۴۸۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۴,۸۶۸,۱۹۳,۰۳۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۳۹۳,۱۷۵	۱,۳۸۸,۴۹۰	۱,۳۸۸,۴۹۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۴,۸۹۷,۰۰۷,۳۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۳۷۶,۴۶۵	۱,۳۷۱,۸۹۴	۱,۳۷۱,۸۹۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۹۳۵,۲۱۸,۹۳۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۳۶۹,۱۱۳	۱,۳۶۴,۵۹۲	۱,۳۶۴,۵۹۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۵,۹۱۹,۷۸۲,۱۳۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۳۵۲,۶۴۲	۱,۳۴۸,۲۳۴	۱,۳۴۸,۲۳۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۲,۳۴۰,۵۷۸,۹۰۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۳۴۰,۶۷۸	۱,۳۳۶,۳۵۲	۱,۳۳۶,۳۵۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۳,۵۱۸,۹۶۵,۳۷۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۳۴۶,۱۱۹	۱,۳۴۱,۷۵۶	۱,۳۴۱,۷۵۶	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۵۵۹,۹۸۶,۱۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۳۴۶,۱۲۲	۱,۳۴۱,۷۵۹	۱,۳۴۱,۷۵۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۵۸۸,۵۰۷,۲۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۳۴۶,۱۲۵	۱,۳۴۱,۷۶۲	۱,۳۴۱,۷۶۲	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۶۱۷,۱۳۵,۸۲۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۳۳۸,۴۰۹	۱,۳۳۴,۰۹۹	۱,۳۳۴,۰۹۹	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۹۸۷,۹۸۴,۶۶۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۳۲۰,۶۹۶	۱,۳۱۶,۵۰۷	۱,۳۱۶,۵۰۷	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۵,۰۶۸,۷۶۷,۷۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳