ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴,۰۱۵,۷۸۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹۱ %	۶,۹۴۰,۱۹۴	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۴۰,۰۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۹۲۹	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴,۱۰۵,۰۶۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۷۹۶	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۴,۰۹۲,۱۵۵	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۶۶۴	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴,۱۳۲,۴۸۶	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۹ %	۶,۹۳۹,۵۳۲	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۲۳۱,۹۹۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۴۷	۰.۹۷ %	۶,۹۳۰,۴۰۰	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴,۲۵۴,۹۰۱	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۸۸	۰.۹۶ %	۶,۹۳۱,۷۴۷	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۴,۳۱۹,۴۱۹	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۸۸	۰.۹۵ %	۶,۹۳۱,۶۱۳	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴,۳۱۹,۴۱۹	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۸۸	۰.۹۵ %	۶,۹۳۱,۴۸۰	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...140 »