ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۴,۰۴۵,۷۰۶	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۷۱۵	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۴,۰۴۵,۷۰۶	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۶۲۲	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴,۰۴۵,۷۰۶	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۵۲۹	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴,۰۵۹,۹۸۹	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۴۳۷	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۴,۰۵۶,۲۷۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۳۴۴	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۴,۰۵۶,۲۷۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۲۵۱	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۰۵۶,۲۷۴	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۴۱	۱.۳۴ %	۶,۸۴۶,۱۵۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴,۰۳۴,۲۳۸	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۵۳	۱.۳۳ %	۶,۸۴۶,۷۲۸	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴,۰۱۶,۵۱۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۵۳	۱.۳۳ %	۶,۸۴۶,۶۳۵	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۰۳۴,۷۷۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۵۳	۱.۳۳ %	۶,۸۴۶,۵۴۳	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...140 »