صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۱۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۱,۸۱۳ | ۱۱.۰۴ % | ۲,۶۲۶,۳۰۱ | ۲۵.۴ % | ۶,۵۰۹,۲۴۹ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۸۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۱,۲۵۷ | ۱۱.۰۴ % | ۲,۶۲۶,۳۰۱ | ۲۵.۴۱ % | ۶,۵۰۷,۹۳۷ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۴۰,۷۰۲ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۶۳۴,۵۲۱ | ۲۵.۴۷ % | ۶,۵۰۶,۵۰۸ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۸ | ۰.۲ % | ۱,۱۴۰,۱۴۶ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۶۶۶,۰۵۷ | ۲۵.۸ % | ۶,۵۰۵,۲۲۲ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۸ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۹,۵۹۰ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۶۶۶,۰۵۷ | ۲۵.۸۱ % | ۶,۵۰۳,۹۱۳ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۹,۰۳۵ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۶۳۸,۰۸۱ | ۲۵.۵۴ % | ۶,۵۳۰,۵۵۵ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۸,۴۷۹ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۶۳۶,۹۶۵ | ۲۵.۵۴ % | ۶,۵۳۰,۳۳۲ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۷,۹۲۳ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۶۳۵,۹۵۱ | ۲۵.۵۳ % | ۶,۵۳۰,۰۴۶ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۷,۳۶۸ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۲ % | ۶,۵۳۰,۰۶۴ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۷ | ۰.۲ % | ۱,۱۳۶,۸۱۲ | ۱۱.۰۱ % | ۲,۶۳۴,۵۹۹ | ۲۵.۵۳ % | ۶,۵۲۸,۷۳۲ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |