صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸,۷۶۳ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۴۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۳ % | ۶,۵۲۴,۸۷۲ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۹۸۴ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۲۴ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۳ % | ۶,۵۲۳,۱۹۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۲۰۷ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷,۸۰۵ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۱,۶۳۴ | ۳۱.۷۴ % | ۶,۵۲۱,۵۱۸ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۶,۴۳۰ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۷۹ % | ۶,۵۱۹,۸۴۴ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۶۵۳ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۶۸ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۸ % | ۶,۵۱۸,۱۷۱ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۸۷۸ | ۱۴.۴۷ % | ۳۷,۷۵۰ | ۰.۳۱ % | ۳,۸۷۹,۵۰۴ | ۳۱.۸ % | ۶,۵۱۶,۵۰۰ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۱۴۲ | ۱۹.۷۵ % | ۳۸,۳۰۸ | ۰.۲۹ % | ۳,۸۷۵,۴۵۷ | ۲۹.۸۱ % | ۶,۵۱۷,۸۸۴ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۰۱۶ | ۱۹.۷۴ % | ۳۸,۲۸۹ | ۰.۲۹ % | ۳,۸۷۵,۴۵۷ | ۲۹.۸۲ % | ۶,۵۱۶,۲۱۴ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۸۹۱ | ۱۹.۷۴ % | ۳۸,۲۷۱ | ۰.۲۹ % | ۳,۸۷۲,۲۳۵ | ۲۹.۸ % | ۶,۵۱۷,۲۴۱ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۷۵۸ | ۱۹.۸۹ % | ۳۸,۲۵۲ | ۰.۲۹ % | ۳,۹۷۲,۶۳۳ | ۳۰.۲۳ % | ۶,۵۱۷,۴۰۱ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |