ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۳,۷۸۲	۴۰.۴۶ %	۶,۵۲۵,۷۹۴	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳,۸۳۵	۴۰.۳۸ %	۶,۵۳۱,۴۲۵	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۰,۱۲۷	۴۰.۳۶ %	۶,۵۳۲,۲۱۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۷,۴۲۹	۴۰.۳۴ %	۶,۵۳۲,۷۵۲	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۷,۴۲۹	۴۰.۳۵ %	۶,۵۳۰,۵۹۱	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۷,۴۲۹	۴۰.۳۶ %	۶,۵۲۸,۴۳۲	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۷,۴۲۹	۴۰.۳۷ %	۶,۵۲۶,۲۷۵	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۷,۴۲۹	۴۰.۳۷ %	۶,۵۲۴,۱۱۷	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۵,۴۱۶	۴۰.۳۷ %	۶,۵۲۱,۹۶۱	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۳,۰۲۲	۴۰.۱۹ %	۶,۵۳۷,۳۱۶	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...140 »