صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۳,۹۷۶,۱۰۵ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۹ | ۰.۱۵ % | ۶,۹۴۱,۱۵۵ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴,۰۱۱,۸۷۵ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۹۴۰,۵۹۳ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۴,۰۱۶,۲۷۷ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۹۴۰,۴۶۰ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۴,۰۴۰,۲۸۸ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۹۴۰,۳۲۷ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۴,۰۱۵,۷۸۵ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۹۴۰,۱۹۴ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۴,۱۰۵,۰۶۰ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹ % | ۶,۹۴۰,۰۶۱ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۴,۱۰۵,۰۶۰ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹ % | ۶,۹۳۹,۹۲۹ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۴,۱۰۵,۰۶۰ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹ % | ۶,۹۳۹,۷۹۶ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۴,۰۹۲,۱۵۵ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹ % | ۶,۹۳۹,۶۶۴ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۴,۱۳۲,۴۸۶ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۹ % | ۶,۹۳۹,۵۳۲ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |