صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۱۷ | ۰.۷۴ % | ۳۹,۵۲۳ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۰۷,۲۶۲ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۵۲۸,۷۲۷ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۸۲ | ۰.۷۴ % | ۳۹,۵۰۳ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۰۷,۲۶۲ | ۳۶.۴۳ % | ۶,۵۲۶,۸۲۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۲۳ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۴۸۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۰۷,۲۶۲ | ۳۶.۴۵ % | ۶,۵۲۴,۹۶۷ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۹۰ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۴۶۵ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۰۷,۲۶۳ | ۳۶.۴۵ % | ۶,۵۲۳,۰۷۲ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۵۶ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۴۴۵ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۹,۳۱۸ | ۳۶.۳۸ % | ۶,۵۲۹,۱۱۵ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۲۲ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۴۲۶ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۹,۲۰۸ | ۳۶.۳۹ % | ۶,۵۲۷,۲۱۵ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۸۸ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۴۰۶ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۹,۲۰۸ | ۳۶.۴ % | ۶,۵۲۵,۳۲۳ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۵۵ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۳۸۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۹,۲۰۸ | ۳۶.۴ % | ۶,۵۲۳,۴۲۵ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۲۱ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۳۶۸ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۹,۲۰۸ | ۳۶.۴۱ % | ۶,۵۲۱,۵۲۹ | ۶۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۸۷ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۳۴۸ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۹,۲۰۸ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۵۱۹,۶۳۵ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |