صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۶ % | ۶,۵۲۷,۰۸۱ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۷ % | ۶,۵۲۴,۹۳۹ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۷ % | ۶,۵۲۳,۰۸۸ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۸ % | ۶,۵۲۱,۲۳۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۹ % | ۶,۵۱۹,۳۹۱ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۲۵۶ | ۴۰.۰۹ % | ۶,۵۱۷,۵۴۵ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰,۷۳۰ | ۴۰ % | ۶,۵۲۵,۰۴۸ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۹,۵۲۵ | ۴۰ % | ۶,۵۲۴,۶۷۵ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۵,۷۵۴ | ۳۹.۹۷ % | ۶,۵۲۵,۵۲۰ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۶,۶۲۶ | ۳۴.۶۵ % | ۷,۱۰۲,۷۹۷ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |