صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۴,۹۱۹,۸۹۸ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۴۲ % | ۶,۷۱۹,۷۹۸ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۴,۹۱۹,۸۹۸ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۴۲ % | ۶,۷۱۹,۷۰۷ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۴,۹۱۹,۸۹۸ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۴۲ % | ۶,۷۱۹,۶۱۵ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۴,۸۹۵,۷۳۳ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۴۲ % | ۶,۷۱۹,۵۲۴ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۴,۹۸۷,۶۲۷ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۴۱ % | ۶,۷۱۹,۴۳۲ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۵,۰۱۷,۲۱۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۴ % | ۶,۷۱۹,۳۴۱ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۵,۱۳۲,۴۴۳ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۳۹ % | ۶,۷۱۹,۲۵۰ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۵,۱۳۲,۴۴۳ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۳۹ % | ۶,۷۱۹,۱۵۹ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۵,۱۳۲,۴۴۳ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۳۹ % | ۶,۷۱۹,۰۶۸ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۵,۰۴۲,۷۱۴ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۱.۴ % | ۶,۷۱۸,۹۷۷ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |