صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۴,۷۲۴,۶۰۷ ۴۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۳۴۴ ۰.۹ % ۶,۸۲۴,۳۴۹ ۵۸.۵۶ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۴,۷۲۴,۶۰۷ ۴۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۸۹ % ۶,۸۲۵,۸۰۹ ۵۸.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۴,۷۲۴,۶۰۷ ۴۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۸۹ % ۶,۸۲۵,۷۳۹ ۵۸.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۴,۶۹۲,۸۱۰ ۴۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۸۹ % ۶,۸۲۵,۶۶۹ ۵۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۴,۶۳۰,۷۸۱ ۴۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۹ % ۶,۸۲۵,۵۹۹ ۵۹.۰۴ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۴,۵۲۷,۱۰۴ ۳۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۹ % ۶,۸۲۵,۵۳۰ ۵۹.۵۸ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۴,۵۱۵,۷۲۴ ۳۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۹۱ % ۶,۸۲۵,۴۶۰ ۵۹.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۴,۵۱۵,۷۲۴ ۳۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۹۱ % ۶,۸۲۵,۳۹۰ ۵۹.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۴,۵۱۵,۷۲۴ ۳۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۹۱ % ۶,۸۲۵,۳۲۱ ۵۹.۶۴ % ۰ ۰ %
۶۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۴,۵۱۵,۷۲۴ ۳۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۶۴۱ ۰.۹۱ % ۶,۸۲۵,۲۵۲ ۵۹.۶۴ % ۰ ۰ %