صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۷۵۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۵۸۳ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۷۵۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۶۳,۵۰۰ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۷۳۷,۲۹۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۴۱۸ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۷۳۷,۲۹۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۷۳۷,۲۹۶ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۲۵۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۷۴۵,۵۳۰ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۱۷۳ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۷۲۴,۳۴۹ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۱۲ | ۱.۱۴ % | ۶,۸۶۳,۰۹۱ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۷۲۴,۳۴۹ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۴۵ | ۱.۱۲ % | ۶,۸۶۵,۲۱۵ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳,۷۲۴,۳۴۹ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۴۵ | ۱.۱۲ % | ۶,۸۶۵,۱۳۰ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳,۷۳۲,۷۹۱ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۴۵ | ۱.۱۲ % | ۶,۸۶۵,۰۴۶ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |