ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۶۳۱,۳۴۵	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۶ %	۷,۷۸۷,۸۹۲	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۶۳۱,۳۴۵	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۶ %	۷,۷۸۵,۴۶۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۶۳۱,۳۵۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۷ %	۷,۷۸۳,۰۳۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۳۱,۳۵۷	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۷ %	۷,۷۸۰,۶۱۵	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲,۲۲۲,۱۴۱	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۵ %	۷,۱۷۵,۳۷۳	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲,۳۲۴,۱۲۱	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۶ %	۷,۰۹۳,۲۴۶	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲,۳۶۴,۳۹۶	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۳۹ %	۷,۰۹۰,۸۴۰	۵۶.۷ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲,۳۶۴,۳۹۶	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۳۹ %	۷,۰۸۸,۴۳۸	۵۶.۷ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۳۶۴,۳۹۶	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴ %	۷,۰۸۶,۰۴۰	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲,۳۳۸,۶۲۰	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰,۱۳۲	۲۴.۳ %	۷,۱۰۱,۶۶۲	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...148 »