ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۵,۴۵۳,۵۱۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۸۴	۰.۹۳ %	۶,۹۸۴,۷۳۶	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵,۳۵۲,۳۵۰	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۶	۰.۴۲ %	۷,۰۴۴,۷۰۴	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۵,۲۶۴,۰۷۲	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۶	۰.۴۲ %	۷,۰۴۴,۶۷۲	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۵,۲۴۲,۹۲۸	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۲ %	۷,۰۴۴,۶۴۰	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۶۰۸	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۷۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۴۵	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۵۱۴	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۴۸۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵,۲۱۸,۰۳۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۴۵۰	۵۷.۲ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...148 »