صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۴۲ | ۰.۸۶ % | ۳۸,۲۱۵ | ۰.۳۴ % | ۴,۱۶۶,۳۴۹ | ۳۶.۸۶ % | ۷,۰۰۱,۳۹۵ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۹۷ | ۰.۸۶ % | ۳۸,۱۹۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۱۶۶,۳۴۹ | ۳۶.۸۷ % | ۶,۹۹۹,۵۱۴ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۹۶۸ | ۵.۰۲ % | ۳۸,۱۷۸ | ۰.۳۳ % | ۴,۴۳۱,۶۵۳ | ۳۸.۳۵ % | ۶,۵۰۷,۴۱۱ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۷۱۱ | ۵.۰۲ % | ۳۸,۱۵۹ | ۰.۳۳ % | ۴,۱۹۸,۰۹۸ | ۳۶.۳۳ % | ۶,۷۳۹,۰۷۱ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۰۵۶ | ۹.۱۵ % | ۳۸,۱۴۰ | ۰.۳۲ % | ۴,۱۶۵,۷۹۶ | ۳۵.۲۱ % | ۶,۵۴۴,۴۵۷ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۵۷۱ | ۹.۴۴ % | ۳۹,۶۹۷ | ۰.۳۵ % | ۳,۷۹۸,۵۵۷ | ۳۳.۱۳ % | ۶,۵۴۳,۶۱۵ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۷۵ | ۰.۹۲ % | ۳۹,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۷,۵۷۶ | ۳۶.۲۵ % | ۶,۵۴۲,۶۹۴ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۳۱ | ۰.۹۲ % | ۳۹,۶۵۸ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۶,۲۷۰ | ۳۶.۲۴ % | ۶,۵۴۲,۰۸۶ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۷ | ۰.۹۲ % | ۳۹,۶۳۹ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۰۷,۷۷۱ | ۳۶.۳۲ % | ۶,۵۴۰,۱۵۹ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۹۲ | ۰.۷۴ % | ۳۹,۶۲۰ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۱۵,۶۷۱ | ۳۶.۴۴ % | ۶,۵۳۸,۳۲۹ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |