صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۲۴ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۳ % | ۶,۵۲۷,۴۸۷ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۵ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۴ % | ۶,۵۲۵,۵۰۳ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۸۷ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۴ % | ۶,۵۲۳,۵۲۱ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۸ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۵ % | ۶,۵۲۱,۵۴۱ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۰ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۶ % | ۶,۵۱۹,۵۶۳ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۰۸ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۳,۹۳۳ | ۳۷.۷۳ % | ۶,۵۲۰,۶۴۰ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۹ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۷۱۴ | ۳۷.۷۳ % | ۶,۵۱۸,۶۶۴ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۷۱ | ۰.۳۶ % | ۳,۸۵۵,۶۲۴ | ۳۶.۶۲ % | ۶,۶۳۳,۸۶۵ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۳۱ | ۰.۸۶ % | ۳۸,۲۵۲ | ۰.۳۴ % | ۴,۶۵۳,۲۲۹ | ۴۱.۱۵ % | ۶,۵۱۸,۲۸۲ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۳۸,۲۳۴ | ۰.۳۴ % | ۴,۱۶۶,۳۴۹ | ۳۶.۸۵ % | ۷,۰۰۳,۲۷۸ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |