صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۳ | ۰.۱۵ % | ۳۸,۰۱۰ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶ % | ۶,۵۳۸,۸۸۰ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۵ | ۰.۱۵ % | ۳۷,۹۹۲ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶۱ % | ۶,۵۳۶,۸۸۷ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳۷,۹۷۳ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶۱ % | ۶,۵۳۴,۸۹۶ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۰.۱۵ % | ۳۷,۹۵۴ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۲,۶۴۶ | ۳۷.۶۲ % | ۶,۵۳۲,۹۰۷ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۳ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۹۳۶ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۸۴,۲۰۷ | ۳۷.۷۴ % | ۶,۵۳۰,۹۴۹ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۱ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۹۱۷ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۸۱,۸۲۹ | ۳۷.۷۳ % | ۶,۵۲۸,۹۶۴ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۸۱,۸۲۹ | ۳۷.۷۴ % | ۶,۵۲۶,۹۸۱ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۷ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۸۸۰ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۳,۳۳۶ | ۳۷.۶۷ % | ۶,۵۳۳,۴۸۴ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶ | ۰.۰۴ % | ۳۷,۸۶۱ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷ % | ۶,۵۳۱,۴۴۴ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۴۳ | ۰.۳۶ % | ۳,۹۷۷,۶۷۶ | ۳۷.۷۲ % | ۶,۵۲۹,۴۷۳ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |