صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴,۲۷۱,۵۸۷ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۹۸ | ۲.۸۵ % | ۷,۶۳۳,۱۲۲ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴,۲۵۴,۷۹۲ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۸۳ | ۲.۸۳ % | ۷,۶۲۱,۸۸۶ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴,۳۳۶,۱۸۵ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۸۳ | ۲.۸۱ % | ۷,۶۲۰,۵۵۹ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۴,۳۳۶,۱۸۵ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۸۳ | ۲.۸۱ % | ۷,۶۲۰,۴۴۵ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۴,۳۸۴,۳۸۸ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۸۳ | ۲.۸۱ % | ۷,۵۶۸,۵۶۲ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۴,۳۸۴,۳۸۸ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۸۲ | ۲.۸۱ % | ۷,۵۶۸,۴۴۵ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴,۳۸۴,۳۸۸ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۸۵ | ۲.۷۶ % | ۷,۵۷۳,۲۰۰ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴,۵۰۸,۴۳۳ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۸۵ | ۲.۷۷ % | ۷,۴۲۶,۹۱۰ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴,۸۱۴,۱۴۶ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۸۵ | ۲.۷۷ % | ۷,۱۲۸,۴۶۶ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۴,۹۰۵,۶۶۴ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۸۵ | ۲.۷۵ % | ۷,۰۸۸,۹۶۵ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |